公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序
派送日
16/09/202503145华夏亚洲高息股2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503160华夏日股对冲2025/12股息港元 0.1802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503165华夏欧优股对冲2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503435恒生招商七十美债2025/12第三季度股息美元 0.102/10/202506/10/2025

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15/10/2025
16/09/202503436恒生招商一三美债2025/12第三季度股息美元 0.102/10/202506/10/2025

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15/10/2025
16/09/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1202/10/202506/10/2025

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13/10/2025
16/09/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013602/10/202506/10/2025

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14/10/2025
19/09/202506978永泰生物-B2025/12五供一,供股价港元 2.502/10/202506/10/2025

13/10/2025
13/11/2025
16/09/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2102/10/202506/10/2025

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09/10/2025
16/09/202509086华夏纳指-U2025/12股息港元 0.0502/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202509141华夏亚投债-U2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025

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10/10/2025
22/09/202500288万洲国际2025/12特别股息港元 0.306/10/202509/10/2025

13/10/2025
22/10/2025
02/10/202500080中国新经济投资2025/12二供一,供股价港元 0.3509/10/202513/10/2025

17/10/2025
12/11/2025
26/09/202500765威发国际2025/12二供一,供股价港元 0.29510/10/202514/10/2025

20/10/2025
24/11/2025
26/09/202500952华富建业金融2025/12特别股息港元 0.01213/10/202515/10/2025

16/10/2025
31/10/2025
30/09/202500900AEON信贷财务2026/02中期息港元 0.2515/10/202517/10/2025

20/10/2025
04/11/2025
22/09/202508282智傲控股2025/12二供一,供股价港元 0.615/10/202517/10/2025

23/10/2025
18/11/2025
30/09/202502518汽车之家—S2025/12股息美元 0.147517/10/202521/10/2025

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14/11/2025
30/09/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
30/09/202503415AGX标普兑2026/03每月股息港元 0.6317/10/202521/10/2025

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24/10/2025
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