公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 16/09/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 股息港元 0.28 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2025/12 | 股息港元 0.18 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2025/12 | 股息港元 0.28 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 15/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 15/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 13/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 14/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.05 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 17/09/2025 | 00722 | 联合医务 | 2025/06 | 末期息港元 0.019 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 12/12/2025 | 09/01/2026 |
| 18/09/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04338 | 微软－Ｔ | 2026/06 | 每股派息美元 0.91 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 19/09/2025 | 00053 | 国浩集团 | 2025/06 | 末期息港元 2.9 | 19/11/2025 | 21/11/2025 至 -- | 03/12/2025 |
| 19/09/2025 | 00139 | 小鱼盈通（新） | 2025/12 | 特别股息港元 0.00228（合并后） | -- | -- | -- |
| 19/09/2025 | 00146 | 太平地毡 | 2025/06 | 末期息港元 0.12 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 30/12/2025 |
| 19/09/2025 | 02946 | 小鱼盈通（旧） | 2025/12 | 特别股息港元 0.00228（合并后） | -- | -- | -- |
| 19/09/2025 | 06978 | 永泰生物－Ｂ | 2025/12 | 五供一，供股价港元 2.5 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 13/10/2025 | 13/11/2025 |
| 19/09/2025 | 08493 | 龙皇集团 | 2025/12 | 五合一 | -- | -- | -- |
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