公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度![]() | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
17/10/2025 | 09478 | PP沙特国债-U | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
10/10/2025 | 80011 | 恒生银行-R | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
15/10/2025 | 82800 | 盈富基金-R | 2025/12 | 拟派末期息,股息待定 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
02/09/2025 | 82828 | 恒生中国企业-R | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
17/10/2025 | 83001 | PP中地美债-R | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
02/09/2025 | 83038 | 恒生A股低碳-R | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 83128 | 恒生A股龙头-R | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
30/09/2025 | 83199 | 工银南方国债-R | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
05/09/2025 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
12/09/2025 | 83437 | 博时央企红利-R | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
30/09/2025 | 00900 | AEON信贷财务 | 2026/02 | 中期息港元 0.25 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 20/10/2025 | 04/11/2025 |
22/10/2025 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 中期息人民币 0.13 或港元 0.1401 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 18/12/2025 |
15/09/2025 | 00899 | 中加国信 | 2026/03 | 一供二,供股价港元 0.146 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 02/12/2025 | 09/01/2026 |
15/10/2025 | 01613 | 协同通信 | 2026/03 | 一供二,供股价港元 0.135 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 12/12/2025 | 03/02/2026 |
30/09/2025 | 01912 | 康特隆 | 2026/03 | 十合一 | 21/11/2025 | -- | -- |
16/09/2025 | 03075 | GX亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
16/10/2025 | 03075 | GX亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
09/09/2025 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2026/03 | 中期息港元 1.6 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
09/09/2025 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
08/09/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
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