公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
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派送日
17/10/202509478PP沙特国债-U2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

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11/11/2025
10/10/202580011恒生银行-R2025/12第三次中期息港元 1.323/10/202527/10/2025

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13/11/2025
15/10/202582800盈富基金-R2025/12拟派末期息,股息待定30/10/202503/11/2025

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28/11/2025
02/09/202582828恒生中国企业-R2025/12末期息港元 0.517/09/202519/09/2025

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29/09/2025
17/10/202583001PP中地美债-R2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

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11/11/2025
02/09/202583038恒生A股低碳-R2025/12末期息人民币 0.3517/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202583128恒生A股龙头-R2025/12末期息人民币 0.417/09/202519/09/2025

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29/09/2025
30/09/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
05/09/202583403华夏恒ESG-R2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

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30/09/2025
12/09/202583437博时央企红利-R2025/12股息港元 0.3529/09/202502/10/2025

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08/10/2025
30/09/202500900AEON信贷财务2026/02中期息港元 0.2515/10/202517/10/2025

20/10/2025
04/11/2025
22/10/202506110滔搏2026/02中期息人民币 0.13 或港元 0.140101/12/202503/12/2025

05/12/2025
18/12/2025
15/09/202500899中加国信2026/03一供二,供股价港元 0.14624/11/202526/11/2025

02/12/2025
09/01/2026
15/10/202501613协同通信2026/03一供二,供股价港元 0.13504/12/202508/12/2025

12/12/2025
03/02/2026
30/09/202501912康特隆2026/03十合一21/11/2025----
16/09/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/10/202506/10/2025

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09/10/2025
16/10/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025

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07/11/2025
09/09/202503110GX恒生高股息率2026/03中期息港元 1.624/09/202526/09/2025

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30/09/2025
09/09/202503116GX亚太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/09/202526/09/2025

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30/09/2025
08/09/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.034522/09/202524/09/2025

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30/09/2025
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