| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/09/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
| 05/09/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 12/09/2025 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 18/09/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 10/09/2025 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
| 06/10/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 -- | -- |
| 10/09/2025 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
| 10/09/2025 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
| 20/10/2025 | 02102 | 德利机械 | 2025/07 | 末期息港元 0.02 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 19/12/2025 |
| 04/09/2025 | 00016 | 新鸿基地产 | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 29/08/2025 | 00026 | 中华汽车 | 2025/06 | 第二次中期息港元 0.3 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 03/10/2025 | 17/10/2025 |
| 29/09/2025 | 00026 | 中华汽车 | 2025/06 | 末期息港元 0.1 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 06/02/2026 |
| 29/09/2025 | 00026 | 中华汽车 | 2025/06 | 特别股息港元 1.7 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 06/02/2026 |
| 26/09/2025 | 00029 | 达力集团 | 2025/06 | 末期息港元 0.005 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 19/12/2025 | 06/01/2026 |
| 19/09/2025 | 00053 | 国浩集团 | 2025/06 | 末期息港元 2.9 | 19/11/2025 | 21/11/2025 至 -- | 03/12/2025 |
| 23/09/2025 | 00131 | 卓能（集团） | 2025/06 | 末期息港元 0.02 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| 19/09/2025 | 00146 | 太平地毡 | 2025/06 | 末期息港元 0.12 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 30/12/2025 |
| 25/09/2025 | 00188 | 新华汇富金融 | 2025/06 | 末期息港元 0.01，可以股代息 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 22/01/2026 |
| 03/09/2025 | 00315 | 数码通电讯 | 2025/06 | 末期息港元 0.175 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 -- | 21/11/2025 |
| 26/09/2025 | 00331 | 丰盛生活服务 | 2025/06 | 末期息港元 0.185 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 01/12/2025 | 12/12/2025 |
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