| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/11/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 00280 | 景福集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.004 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 11/12/2025 |
| 17/11/2025 | 02161 | 健倍苗苗 | 2026/03 | 中期息港元 0.0975 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 03/12/2025 | 17/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 19/11/2025 | 00471 | 中播数据 | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.455 | -- | -- | -- |
| 03/12/2025 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2025/12 | 第二次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/12/2025 |
| 14/11/2025 | 06818 | 中国光大银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.105 | -- | -- | -- |
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