| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/10/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 30/09/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.63 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 24/10/2025 |
| 12/09/2025 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 10/09/2025 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
| 17/10/2025 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 25/09/2025 | 09998 | 光荣控股 | 2025/06 | 末期息港元 0.02 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 30/12/2025 | 21/01/2026 |
| 10/10/2025 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
| 04/09/2025 | 80016 | 新鸿基地产－Ｒ | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 15/10/2025 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2025/12 | 拟派末期息，股息待定 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 02/09/2025 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 17/10/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 02/09/2025 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 30/09/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
| 05/09/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 12/09/2025 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 10/09/2025 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
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