00406 有利集團
按盘价 
0.780 0.000 (0.000%) 盈利能力分析
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 资产回报率 (%) | -1.608% | 1.269% | 1.035% | 1.385% | 2.961% |
| 股东资金回报率 (%) | -6.864% | 4.456% | 3.257% | 4.516% | 10.918% |
| 资本运用回报率 (%) | -5.152% | 3.418% | 2.518% | 3.572% | 6.370% |
边际利润分析
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 毛利率 (%) | 1.402% | 8.737% | 8.261% | 9.791% | 8.472% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 1.467% | 2.896% | 2.778% | 2.962% | 3.980% |
| 税前边际利润率 (%) | 0.035% | 1.105% | 1.010% | 1.270% | 2.406% |
| 纯利率 (%) | -1.028% | 0.859% | 0.742% | 1.013% | 2.214% |
变现能力分析
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 流动比率 (X) | 1.069 X | 1.116 X | 1.204 X | 1.144 X | 1.276 X |
| 速动比率 (X) | 1.038 X | 1.077 X | 1.151 X | 1.116 X | 1.249 X |
财务杠杆分析
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 79.150% | 73.777% | 68.994% | 67.464% | 71.030% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 42.165% | 40.420% | 28.572% | 28.527% | 34.441% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 30.444% | 24.605% | 13.263% | 6.465% | 20.192% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 201.364% | 153.772% | 92.010% | 87.672% | 119.052% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 33.036% | 29.965% | 30.116% | 22.836% | 58.241% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 145.388% | 93.606% | 42.711% | 19.870% | 69.797% |
| 净现金 / (债项) ($) | (20.01亿) | (14.09亿) | (6.43亿) | (3.06亿) | (10.32亿) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (4.567) | (3.216) | (1.469) | (0.699) | (2.355) |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 144.361% | 117.920% | 70.299% | 70.788% | 74.529% |
| 利息盈利率 (X) | 1.060 X | 2.538 X | 3.705 X | 10.026 X | 12.925 X |
营运效率分析
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 存货周转率日数 (日) | 5.568日 | 7.681日 | 6.980日 | 4.696日 | 4.792日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 37.161日 | 36.726日 | 37.544日 | 39.634日 | 42.389日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 29.111日 | 23.091日 | 17.200日 | 13.725日 | 15.650日 |
| 备注： | 实时报价更新时间为25/07/2025 18:00 |
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