| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/01/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 22/01/2026 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第八次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.4 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 30/12/2025 | 06038 | 信越控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.035 | 13/01/2026 | 15/01/2026 至 16/01/2026 | 30/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 23/12/2025 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.20336 或港元 0.224211 | 08/01/2026 | 12/01/2026 至 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 02/01/2026 | 00138 | 中建富通（新） | 2026/12 | 十合一 | 27/02/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通讯国际－新 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 25/12/2025 | 00556 | 泛亚环保 | 2026/12 | 第二期特别股息港元 0.08 | -- | -- | -- |
| 05/01/2026 | 01004 | 中国智慧能源－新 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
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