| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 24/11/2025 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中国动向 | 2026/03 | 中期息人民币 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中国动向 | 2026/03 | 特别股息人民币 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 21/11/2025 | 01982 | 南旋控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.11 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 11/12/2025 | 19/12/2025 |
| 21/11/2025 | 03012 | 东汇香港３５ | 2025/09 | 末期息港元 0.35 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 21/11/2025 | 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 2025/09 | 末期息港元 0.35 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 24/11/2025 | 00423 | 经济日报集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 19/12/2025 |
| 13/11/2025 | 01651 | 津上机床中国 | 2026/03 | 中期息港元 0.6 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 11/12/2025 | 13/01/2026 |
| 24/11/2025 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.08 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 22/12/2025 |
| 20/11/2025 | 09999 | 网易－Ｓ | 2025/12 | 第三次中期息美元 0.114 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 -- | 16/12/2025 |
| 20/11/2025 | 00178 | 莎莎国际 | 2026/03 | 中期息港元 0.0115 | 03/12/2025 | 05/12/2025 至 08/12/2025 | 19/12/2025 |
| 12/11/2025 | 00179 | 德昌电机控股 | 2026/03 | 中期息美元 0.0218 或港元 0.17 | 03/12/2025 | 05/12/2025 至 09/12/2025 | 06/01/2026 |
| 20/11/2025 | 00823 | 领展房产基金 | 2026/03 | 中期息港元 1.2688，可以股代息 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 10/11/2025 | 01800 | 中国交通建设 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1178 或港元 0.12929 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 08/12/2025 | 09/01/2026 |
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