最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
15/04/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
10/04/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
14/04/202602800盈富基金2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
26/03/202601318毛戈平2025/12末期息人民币 1.028/04/202630/04/2026
至
05/05/2026		26/05/2026
30/03/202603986兆易创新2025/12末期息人民币 0.7528/04/202630/04/2026
至
04/05/2026		24/06/2026
16/04/202600574百信国际2026/12二供一，供股价港元 0.0135623/04/202627/04/2026
至
04/05/2026		11/06/2026
30/03/202602099中国黄金国际2025/12末期息美元 0.35 或港元 2.74144522/04/202624/04/2026
至
--		18/06/2026
30/03/202602099中国黄金国际2025/12特别股息美元 0.12 或港元 0.93992422/04/202624/04/2026
至
--		18/06/2026
02/04/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0822/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
14/04/202601413铸帝控股2027/03二供一，供股价港元 0.21420/04/202622/04/2026
至
28/04/2026		10/06/2026
02/04/202602199维珍妮2027/03特别股息港元 0.0520/04/202622/04/2026
至
--		30/04/2026
31/03/202609896名创优品2025/12末期息美元 0.094117/04/202621/04/2026
至
--		29/04/2026
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