| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/09/2025 | 08282 | 智傲控股 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.6 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 23/10/2025 | 18/11/2025 |
| 19/09/2025 | 08493 | 龙皇集团 | 2025/12 | 五合一 | -- | -- | -- |
| 09/09/2025 | 08519 | 新享时代（新） | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
| 09/09/2025 | 08578 | 新享时代 | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
| 17/10/2025 | 08612 | 维亮控股 | 2025/12 | 一供三，供股价港元 0.1 | 18/11/2025 | 20/11/2025 至 26/11/2025 | 09/01/2026 |
| 17/10/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 11/09/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.6 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 17/10/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 16/09/2025 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.05 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 05/09/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 17/10/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 12/09/2025 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 17/10/2025 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 10/10/2025 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
| 15/10/2025 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2025/12 | 拟派末期息，股息待定 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 02/09/2025 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 17/10/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 02/09/2025 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
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