| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 18/09/2025 | 04338 | 微软－Ｔ | 2026/06 | 每股派息美元 0.91 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 15/09/2025 | 08093 | 瓦普思瑞（新） | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
| 15/09/2025 | 08580 | 瓦普思瑞元宇宙 | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
| 15/09/2025 | 00899 | 中加国信 | 2026/03 | 一供二，供股价港元 0.146 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 02/12/2025 | 09/01/2026 |
| 15/10/2025 | 01613 | 协同通信 | 2026/03 | 一供二，供股价港元 0.135 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 12/12/2025 | 03/02/2026 |
| 30/09/2025 | 01912 | 康特隆 | 2026/03 | 十合一 | 21/11/2025 | -- | -- |
| 16/09/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/10/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 09/09/2025 | 03110 | ＧＸ恒生高股息率 | 2026/03 | 中期息港元 1.6 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 09/09/2025 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 08/09/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 30/09/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.63 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 24/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/10/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/09/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/10/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/09/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/10/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 04/09/2025 | 08341 | 艾硕控股 | 2026/03 | 一供二，供股价港元 0.11 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 29/12/2025 |
| 09/10/2025 | 08431 | 浩柏国际 | 2026/03 | 一供四，供股价港元 0.21 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 02/12/2025 | 09/01/2026 |
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