| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 28/08/2025 | 06099 | 招商证券 | 2025/12 | 中期息人民币 0.119 或港元 0.13 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 17/09/2025 | 24/10/2025 |
| 29/08/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 19/11/2025 |
| 22/08/2025 | 01503 | 招商局商业房托 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0509 或港元 0.0558 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 12/09/2025 | 30/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00133 | 招商局中国基金 | 2025/12 | 中期息美元 0.04 或港元 0.312 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00133 | 招商局中国基金 | 2025/12 | 特别股息美元 0.04 或港元 0.312 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 07/11/2025 |
| 19/08/2025 | 00725 | 恒都集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 12/09/2025 |
| 02/09/2025 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03038 | 恒生Ａ股低碳 | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 02/09/2025 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 02828 | 恒生中国企业 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03136 | 恒指ＥＳＧＥＴＦ | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.1 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 21/08/2025 | 01044 | 恒安国际 | 2025/12 | 中期息人民币 0.7 或港元 0.76522 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 12/09/2025 | 10/10/2025 |
| 20/08/2025 | 00012 | 恒基地产 | 2025/12 | 中期息港元 0.5 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 08/09/2025 | 17/09/2025 |
| 21/08/2025 | 04333 | 思科－Ｔ | 2026/07 | 每股派息美元 0.41 | 06/10/2025 | 09/10/2025 至 -- | -- |
| 20/08/2025 | 06969 | 思摩尔国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 21/08/2025 | 81024 | 快手－ＷＲ | 2025/12 | 特别股息港元 0.46 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 16/09/2025 | 06/10/2025 |
| 21/08/2025 | 01024 | 快手－Ｗ | 2025/12 | 特别股息港元 0.46 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 16/09/2025 | 06/10/2025 |
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