最新派息公布
公布日期代号名称倒序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
17/10/202509077ＰＰ美国库－Ｕ2025/12每单位股息美元 5.3505/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202503077ＰＰ美国库2025/12每单位股息美元 5.3505/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202509478ＰＰ沙特国债－Ｕ2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202503478ＰＰ沙特国债2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202503453ＰＰ台湾５０2025/12每单位股息港元 0.2605/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202509411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2025/12每单位股息美元 0.1105/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202503411ＰＰ亚洲美债2025/12每单位股息美元 0.1105/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202509001ＰＰ中地美债－Ｕ2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202583001ＰＰ中地美债－Ｒ2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
17/10/202503001ＰＰ中地美债2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
09/09/202503110ＧＸ恒生高股息率2026/03中期息港元 1.624/09/202526/09/2025
至
--		30/09/2025
16/09/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/10/202506/10/2025
至
--		09/10/2025
16/10/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025
至
--		07/11/2025
16/09/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/10/202506/10/2025
至
--		09/10/2025
16/10/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025
至
--		07/11/2025
09/09/202503116ＧＸ亚太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/09/202526/09/2025
至
--		30/09/2025
03/10/202507522ＦＩ二华夏纳一百2025/12十合一24/10/2025----
30/09/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.6317/10/202521/10/2025
至
--		24/10/2025
30/09/202503415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 0.6317/10/202521/10/2025
至
--		24/10/2025
15/09/202503417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/09/202503/10/2025
至
--		08/10/2025
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