公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/09/2025 | 00899 | 中加国信 | 2026/03 | 一供二，供股价港元 0.146 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 02/12/2025 | 09/01/2026 |
| 15/09/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/09/2025 | 08093 | 瓦普思瑞（新） | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
| 15/09/2025 | 08580 | 瓦普思瑞元宇宙 | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
| 12/09/2025 | 03437 | 博时央企红利 | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 12/09/2025 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 12/09/2025 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 11/09/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.6 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 11/09/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.6 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 10/09/2025 | 00048 | 中国汽车内饰 | 2025/12 | 二供三，供股价港元 0.13 | 18/11/2025 | 20/11/2025 至 26/11/2025 | 30/12/2025 |
| 10/09/2025 | 00094 | 绿心集团 | 2025/12 | 拟派特别股息港元 0.01 | -- | -- | -- |
| 10/09/2025 | 02195 | 盈汇企业控股 | 2025/12 | 十合一 | 28/10/2025 | -- | -- |
| 10/09/2025 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
| 10/09/2025 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
| 10/09/2025 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
| 09/09/2025 | 03110 | ＧＸ恒生高股息率 | 2026/03 | 中期息港元 1.6 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 09/09/2025 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 09/09/2025 | 08519 | 新享时代（新） | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
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