一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
15/04/202508619饮食天王（环球）2026/03十合一09/06/2025----
22/04/202501211比亚迪股份2025/12十送二十股（八红股及十二股资本化转增股）10/06/202512/06/2025
至
17/06/2025		29/07/2025
31/10/202401628禹洲集团2025/12一百供四十九，供股价港元 0.03512/06/202516/06/2025
至
20/06/2025		16/07/2025
23/04/202502369酷派集团2025/12四十合一10/06/2025----
23/05/202502829安硕中国国债2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202503067安硕恒生科技2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202503115安硕恒生指数2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202503125安硕短期政银2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202509067安硕恒生科技－Ｕ2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202509115安硕恒生指数－Ｕ2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202509125安硕短期政银－Ｕ2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202509829安硕中国国债－Ｕ2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
22/04/202581211比亚迪股份－Ｒ2025/12十送二十股（八红股及十二股资本化转增股）10/06/202512/06/2025
至
17/06/2025		29/07/2025
23/05/202582829安硕中国国债－Ｒ2025/12中期息人民币 0.5409/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202583115安硕恒生指数－Ｒ2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
23/05/202583125安硕短期政银－Ｒ2025/12中期息人民币 0.4809/06/202511/06/2025
至
--		30/06/2025
28/05/202500640星谦发展2025/09中期息港元 0.05111/06/202513/06/2025
至
17/06/2025		27/06/2025
28/05/202501161奥思集团2025/09中期息港元 0.03513/06/202517/06/2025
至
18/06/2025		04/07/2025
15/11/202408007环球战略集团2025/09十合一13/06/2025----
26/05/202501245NIRAKU2025/03末期息日圆 0.12 或港元 0.00712/06/202516/06/2025
至
--		15/07/2025
 1    2    3    4    5    6    7