| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/12/2025 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2025/09 | 拟分派股息，股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83088 | 华夏恒生科技－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83069 | 华夏恒生生科－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 05/12/2025 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2025/09 | 拟分派股息，股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09088 | 华夏恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09069 | 华夏恒生生科－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 25/11/2025 | 08473 | 弥明生活百货 | 2026/03 | 中期息港元 0.003 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 26/11/2025 | 08149 | 浩德控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.0008 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 23/12/2025 | 22/01/2026 |
| 27/11/2025 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1243 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 14/01/2026 |
| 27/11/2025 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 中期息人民币 0.057 或港元 0.063 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| 05/12/2025 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2025/09 | 拟分派股息，股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 04/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
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