一周除净备忘
公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
16/04/202600574百信国际2026/12二供一，供股价港元 0.0135623/04/202627/04/2026
至
04/05/2026		11/06/2026
14/04/202602800盈富基金2026/12拟派中期息，股息待定29/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12拟派中期息，股息待定29/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
02/04/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0822/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
02/04/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
30/03/202602099中国黄金国际2025/12末期息美元 0.3522/04/202624/04/2026
至
--		18/06/2026
30/03/202602099中国黄金国际2025/12特别股息美元 0.1222/04/202624/04/2026
至
--		18/06/2026
30/03/202603986兆易创新2025/12末期息人民币 0.7528/04/202630/04/2026
至
04/05/2026		24/06/2026
26/03/202601318毛戈平2025/12末期息人民币 1.028/04/202630/04/2026
至
05/05/2026		26/05/2026
25/03/202600999小菜园2025/12末期息人民币 0.2125 或港元 0.242522/04/202624/04/2026
至
27/04/2026		11/05/2026
25/03/202601276恒瑞医药2025/12末期息人民币 0.2 或港元 0.2282829/04/202604/05/2026
至
11/05/2026		27/05/2026
25/03/202602488元征科技2025/12末期息人民币 0.41 或港元 0.46628/04/202630/04/2026
至
07/05/2026		22/05/2026
20/03/202600028天安2025/12第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)27/04/202629/04/2026
至
30/04/2026		15/05/2026
20/03/202602693金岩高岭新材2025/12末期息人民币 0.22723/04/202625/04/2026
至
30/04/2026		22/05/2026
18/03/202601179华住集团－Ｓ2025/12末期息美元 0.1329/04/202604/05/2026
至
06/05/2026		13/05/2026
18/03/202608087中国三三传媒2026/12一拆五28/04/2026----
17/03/202602788创新实业2025/12末期息港元 0.7727/04/202629/04/2026
至
04/05/2026		23/07/2026
16/03/202600867康哲药业2025/12末期息人民币 0.1366 或港元 0.155 或坡元 0.02527/04/202629/04/2026
至
--		07/05/2026
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