派送日：05/09/2025

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 除淨日
• 截止過戶日期

• 00008
• 電訊盈科
• 2025/12
• 中期息港元 0.0977
• 01/08/2025
• 15/08/2025
• 19/08/2025
  至
  20/08/2025

• 00423
• 經濟日報集團
• 2025/03
• 末期息港元 0.05
• 13/06/2025
• 07/08/2025
• 11/08/2025
  至
  13/08/2025

• 01830
• 完美醫療
• 2025/03
• 末期息港元 0.053
• 27/06/2025
• 15/08/2025
• 19/08/2025
  至
  22/08/2025

• 02030
• 卡賓
• 2025/12
• 中期息港元 0.0108
• 08/08/2025
• 21/08/2025
• 25/08/2025

• 03041
• ＧＸ中國政銀債券
• 2026/03
• 每單位股息港元 0.65
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025

• 03059
• ＧＸ亞洲綠債
• 2026/03
• 每單位股息港元 0.39
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025

• 03075
• ＧＸ亞洲美債
• 2026/03
• 每月股息港元 0.21
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025

• 03440
• ＧＸ０３月債
• 2026/03
• 季度股息港元 0.55
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025

• 03450
• ＧＸ３５美債
• 2026/03
• 季度股息港元 0.5
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025

• 09075
• ＧＸ亞洲美債－Ｕ
• 2026/03
• 每月股息港元 0.21
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025

• 09440
• ＧＸ０３月債－Ｕ
• 2026/03
• 季度股息港元 0.55
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025

• 09450
• ＧＸ３５美債－Ｕ
• 2026/03
• 季度股息港元 0.5
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025

• 83059
• ＧＸ亞洲綠債－Ｒ
• 2026/03
• 每單位股息港元 0.39
• 15/08/2025
• 01/09/2025
• 03/09/2025