除淨日：22/09/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 00348
• 中國智能健康
• 2026/12
• 五合一
• 13/08/2026
• --
• --

• 00676
• 創信國際
• 2026/12
• 中期息港元 0.01
• 27/08/2026
• 24/09/2026
  至
  29/09/2026
• 21/10/2026

• 00737
• 灣區發展
• 2026/12
• 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595
• 14/08/2026
• 24/09/2026
  至
  28/09/2026
• 09/11/2026

• 01187
• 可孚醫療
• 2026/12
• 中期息人民幣 0.6
• 28/08/2026
• 24/09/2026
  至
  28/09/2026
• 17/11/2026

• 01811
• 中廣核新能源
• 2026/12
• 中期息美元 0.0067 或港元 0.052
• 26/08/2026
• 24/09/2026
  至
  29/09/2026
• 15/10/2026

• 02050
• 三花智控
• 2026/12
• 中期息人民幣 0.12
• 26/08/2026
• 24/09/2026
  至
  29/09/2026
• 29/10/2026

• 02348
• 東瑞製葯
• 2026/12
• 中期息港元 0.015
• 28/08/2026
• 24/09/2026
  至
  25/09/2026
• 09/10/2026

• 02483
• Ｋ　ＣＡＳＨ集團
• 2026/12
• 中期息港元 0.051
• 21/08/2026
• 24/09/2026
  至
  28/09/2026
• 12/10/2026

• 02657
• 林清軒
• 2026/12
• 中期息人民幣 1.32
• 31/08/2026
• 24/09/2026
  至
  29/09/2026
• 17/11/2026

• 02828
• 恒生中國企業
• 2026/12
• 末期息港元 0.65
• 09/09/2026
• 24/09/2026
• 30/09/2026

• 02838
• 恒生富時中國５０
• 2026/12
• 末期息港元 0.73
• 09/09/2026
• 24/09/2026
• 30/09/2026

• 03128
• 恒生Ａ股龍頭
• 2026/12
• 末期息人民幣 0.55
• 09/09/2026
• 24/09/2026
• 30/09/2026

• 03187
• 三星高息房託
• 2027/03
• 每單位分派美元 0.034
• 08/09/2026
• 24/09/2026
• 30/09/2026

• 03190
• 富邦滬深港高股息
• 2026/12
• 季度股息港元 0.35
• 19/08/2026
• 24/09/2026
• 30/09/2026

• 03606
• 福耀玻璃
• 2026/12
• 中期息人民幣 1.0 或港元 1.155858
• 18/08/2026
• 24/09/2026
  至
  30/09/2026
• 16/10/2026

• 03692
• 翰森製藥
• 2026/12
• 中期息港元 0.285
• 26/08/2026
• 24/09/2026
  至
  25/09/2026
• 29/10/2026

• 08143
• 金威醫療
• 2027/03
• 五合一
• 17/04/2026
• --
• --

• 09187
• 三星高息房託－Ｕ
• 2027/03
• 每單位分派美元 0.034
• 08/09/2026
• 24/09/2026
• 30/09/2026

• 80737
• 灣區發展－Ｒ
• 2026/12
• 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595
• 14/08/2026
• 24/09/2026
  至
  28/09/2026
• 09/11/2026