除淨日：20/02/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 03415
• ＡＧＸ標普兌
• 2026/03
• 每月股息港元 1.05
• 28/01/2026
• 24/02/2026
• 27/02/2026

• 03451
• ＡＧＸ納指兌
• 2026/03
• 每月股息港元 1.21
• 28/01/2026
• 24/02/2026
• 27/02/2026

• 04332
• AMGEN-T
• 2025/12
• 每股派息美元 2.52
• 24/12/2025
• 24/02/2026
• --

• 04336
• 應用材料－Ｔ
• 2026/10
• 每股派息美元 0.46
• 24/12/2025
• 24/02/2026
• --

• 04337
• 星巴克－Ｔ
• 2025/09
• 每股派息美元 0.62
• 05/12/2025
• 24/02/2026
• --

• 04338
• 微軟－Ｔ
• 2026/06
• 每股派息美元 0.91
• 12/02/2026
• 24/02/2026
• --

• 09415
• ＡＧＸ標普兌－Ｕ
• 2026/03
• 每月股息港元 1.05
• 28/01/2026
• 24/02/2026
• 27/02/2026

• 09451
• ＡＧＸ納指兌－Ｕ
• 2026/03
• 每月股息港元 1.21
• 28/01/2026
• 24/02/2026
• 27/02/2026