除淨日：19/12/2025

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 01310
• 香港寬頻
• 2025/08
• 末期息港元 0.189
• 31/10/2025
• 23/12/2025
  至
  30/12/2025
• 06/01/2026

• 02050
• 三花智控
• 2025/12
• 中期息人民幣 0.12
• 28/08/2025
• 23/12/2025
  至
  30/12/2025
• --

• 03187
• 三星高息房託
• 2026/03
• 每單位分派美元 0.022
• 05/12/2025
• 23/12/2025
• 31/12/2025

• 03415
• ＡＧＸ標普兌
• 2026/03
• 每月股息港元 0.76
• 04/12/2025
• 23/12/2025
• 30/12/2025

• 03451
• ＡＧＸ納指兌
• 2026/03
• 每月股息港元 0.79
• 04/12/2025
• 23/12/2025
• 30/12/2025

• 03455
• 景順ＱＱＱ
• 2025/09
• 擬分派股息，股息待定
• 05/12/2025
• 23/12/2025
• 31/12/2025

• 09187
• 三星高息房託－Ｕ
• 2026/03
• 每單位分派美元 0.022
• 05/12/2025
• 23/12/2025
• 31/12/2025

• 09415
• ＡＧＸ標普兌－Ｕ
• 2026/03
• 每月股息港元 0.76
• 04/12/2025
• 23/12/2025
• 30/12/2025

• 09451
• ＡＧＸ納指兌－Ｕ
• 2026/03
• 每月股息港元 0.79
• 04/12/2025
• 23/12/2025
• 30/12/2025

• 09455
• 景順ＱＱＱ－Ｕ
• 2025/09
• 擬分派股息，股息待定
• 05/12/2025
• 23/12/2025
• 31/12/2025

• 83455
• 景順ＱＱＱ－Ｒ
• 2025/09
• 擬分派股息，股息待定
• 05/12/2025
• 23/12/2025
• 31/12/2025