- 恒指
- 26,149
- -310
- 大市成交 2,683億
- 期指(夜)
- 26,160
- +19
- 高水11
- 國指
- 9,039
- -99
- 紅籌
- 4,095
- -20
- 科指
- 5,678
- -60
- 上證
- 4,083
- -3
- 成交 11,832億
報價
-
相關資產︰
4,737.65 -39.02 (-0.817%)
-
資產淨值 (截至07/01/2026)︰
7.093
折讓 -0.75% -
即時報價更新時間為︰08/01/2026 16:29
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
1,408
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/07/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 08/01/2026
- 資產淨值
- 7.093 美元 (截至 07/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 416.700 (07/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 21,046.657 人民幣 (06/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.70%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。