- 恒指
- 25,418
- +359
- 大市成交 2,999億
- 期指(夜)
- 25,344
- -54
- 低水74
- 國指
- 9,057
- +120
- 紅籌
- 4,268
- +67
- 科指
- 5,687
- +109
- 上證
- 3,813
- +47
- 成交 9,791億
報價 創52周低
-
相關資產︰
4,460.32 +95.11 (+2.179%)
-
資產淨值(最新估值)︰
6.464
折讓 -0.06% -
即時報價更新時間為︰05/09/2025 16:30
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
1,292
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/07/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 04/09/2025
- 資產淨值
- 6.326 美元 (截至 04/09/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 433.800 (04/09/2025)
- 總資產(百萬元)
- 20,017.350 人民幣 (03/09/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.70%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。