- 恒指
- 26,347
- +9
- 大市成交 2,835億
- 期指(夜)
- 26,380
- +6
- 高水33
- 國指
- 9,148
- -21
- 紅籌
- 4,087
- +3
- 科指
- 5,742
- +5
- 上證
- 4,023
- +55
- 成交 10,673億
報價
-
相關資產︰
5,741.63 +5.19 (+0.09%)
-
資產淨值 (截至02/01/2026)︰
1.544
折讓 0.00% -
即時報價更新時間為︰05/01/2026 17:22
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生科技指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
154
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
17/09/2020
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 02/01/2026
- 資產淨值
- 1.544 美元 (截至 02/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1,615.500 (02/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 18,687.881 港元 (31/12/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.25%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。