- 恒指
- 25,629
- -348
- 大市成交 2,043億
- 期指(夜)
- 25,574
- -79
- 低水55
- 國指
- 8,918
- -162
- 紅籌
- 4,125
- -26
- 科指
- 5,498
- -140
- 上證
- 3,868
- -21
- 成交 7,646億
報價 創52周低
-
相關資產︰
美元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至12/12/2025)︰
1,212.196
溢價 +0.03%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及貨幣市場投資項目，尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
1,213
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/06/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 12/12/2025
- 資產淨值
- 1,212.196 美元 (截至 12/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.210 (12/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 1,292.296 美元 (12/12/2025)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。