- 恒指
- 26,327
- -107
- 大市成交 1,786億
- 期指
- 26,343
- -95
- 高水16
- 國指
- 9,382
- -85
- 紅籌
- 4,089
- -27
- 科指
- 6,107
- -64
- 上證
- 3,989
- -8
- 成交 8,182億
報價 創52周高
-
相關資產︰
4,695.38 -20.64 (-0.438%)
-
資產淨值 (截至27/10/2025)︰
48.866
折讓 -0.30% -
即時報價更新時間為︰28/10/2025 14:17
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
9,732
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
17/07/2012
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/10/2025
- 資產淨值
- 48.866 人民幣 (截至 27/10/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 441.150 (27/10/2025)
- 總資產(百萬元)
- 21,557.417 人民幣 (27/10/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.70%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。