- 恒指
- 24,826
- +327
- 大市成交 2,387億
- 期指(夜)
- 24,883
- +28
- 高水57
- 國指
- 8,986
- +133
- 紅籌
- 4,178
- +26
- 科指
- 5,539
- +90
- 上證
- 3,534
- +18
- 成交 6,436億
報價 創52周低
-
相關資產︰
4,058.55 +24.06 (+0.596%)
-
資產淨值(最新估值)︰
27.410
折讓 -0.04% -
即時報價更新時間為︰18/07/2025 16:30
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
2,740
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
28/02/2017
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 17/07/2025
- 資產淨值
- 27.248 人民幣 (截至 17/07/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 192.750 (17/07/2025)
- 總資產(百萬元)
- 4,983.820 人民幣 (16/07/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.16%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。