- 恒指
- 26,472
- +38
- 大市成交 1,347億
- 期指
- 26,490
- +52
- 高水18
- 國指
- 9,445
- -22
- 紅籌
- 4,102
- -14
- 科指
- 6,163
- -8
- 上證
- 4,005
- +8
- 成交 6,219億
報價 創52周低
-
相關資產︰
9,445.28 -21.94 (-0.23%)
-
資產淨值 (截至27/10/2025)︰
88.551
折讓 -0.01% -
即時報價更新時間為︰28/10/2025 13:10
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
恒生H股指數上市基金為一指數追蹤基金，致力為投資者提供盡實際可能緊貼恒生中國企業指數表現的投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
17,644
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
04/09/2015
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/10/2025
- 資產淨值
- 88.551 人民幣 (截至 27/10/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 296.085 (27/10/2025)
- 總資產(百萬元)
- 28,632.359 港元 (27/10/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.55%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
恒生投資管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。