• 恒指
  • 26,437
  • +3
  • 　大市成交 1,270億
  • 期指
  • 26,460
  • +22
  • 高水23
  • 國指
  • 9,444
  • -23
  • 紅籌
  • 4,101
  • -15
  • 科指
  • 6,172
  • +1
  • 上證
  • 4,005
  • +9
  • 　成交 5,884億

報價

一覽

  • 投資目標

  • 盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。

  • 基準貨幣

  • 港元

  • 交易貨幣

  • 人民幣

  • 交易單位

  • 500

  • 每手入場費

  • 12,400

  • 派息政策

  • 每半年一次

  • 賣空

  • 允許

  • ETF 類型

  • 實物

  • 衍生工具發行商

  • 不適用

  • 上市日期

  • 19/09/2022

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/10/2025
  • 資產淨值
  • 24.820 人民幣 (截至 27/10/2025)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 5,435.993 (27/10/2025)
  • 總資產(百萬元)
  • 147,319.939 港元 (27/10/2025)

附加數據

  • 管理費

  • 最高每年0.045%

  • 股票印花稅

  • 全數減免

  • 莊家

  • 法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    Eclipse Options (HK) Limited

    Flow Traders Hong Kong Limited

    滙豐證券經紀(亞洲)有限公司

    華泰金融控股(香港)有限公司

    Jane Street Asia Trading Limited

    Optiver Trading Hong Kong Limited

  • 基金經理

  • 恒生投資管理有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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