- 恒指
- 26,326
- -107
- 大市成交 1,789億
- 期指
- 26,343
- -95
- 高水17
- 國指
- 9,383
- -85
- 紅籌
- 4,089
- -26
- 科指
- 6,107
- -64
- 上證
- 3,989
- -8
- 成交 8,195億
報價 創52周高
-
相關資產︰
恒生高息股30指數（價格回報版本）
-
資產淨值 (截至27/10/2025)︰
19.417
折讓 -0.60%
一覽
- 投資目標
-
盡可能提供（未計費用和開支前）與恒生高息股 30 指數價格回報表現緊密相關的投資業績。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
400
- 每手入場費
-
7,716
- 派息政策
-
每月
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
07/04/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/10/2025
- 資產淨值
- 19.417 港元 (截至 27/10/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 228.000 (27/10/2025)
- 總資產(百萬元)
- 4,866.899 港元 (27/10/2025)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.55%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
恒生投資管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。