- 恒指
- 25,213
- +154
- 大市成交 1,246億
- 期指
- 25,173
- +200
- 低水40
- 國指
- 8,990
- +53
- 紅籌
- 4,238
- +37
- 科指
- 5,625
- +46
- 上證
- 3,779
- +13
- 成交 5,740億
報價
-
相關資產︰
2,872.91 +96.66 (+3.482%)
-
資產淨值 (截至04/09/2025)︰
10.635
溢價 +3.43% -
即時報價更新時間為︰05/09/2025 12:07
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼深圳創業板指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
2,200
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
合成
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
15/05/2015
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 05/09/2025
- 資產淨值
- 10.635 港元 (截至 04/09/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 45.300 (04/09/2025)
- 總資產(百萬元)
- 441.164 人民幣 (04/09/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。