- 恒指
- 26,326
- -108
- 大市成交 1,788億
- 期指
- 26,341
- -97
- 高水15
- 國指
- 9,383
- -85
- 紅籌
- 4,089
- -26
- 科指
- 6,107
- -65
- 上證
- 3,989
- -8
- 成交 8,190億
報價
-
相關資產︰
26,326.15 -107.55 (-0.41%)
-
資產淨值 (截至27/10/2025)︰
97.525
折讓 -0.25% -
即時報價更新時間為︰28/10/2025 14:18
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
9,722
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
23/11/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/10/2025
- 資產淨值
- 97.525 港元 (截至 27/10/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 24.550 (27/10/2025)
- 總資產(百萬元)
- 2,369.518 港元 (24/10/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.09%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
花旗環球金融亞洲有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。