- 恒指
- 23,853
- -54
- 大市成交 1,464億
- 期指
- 23,767
- -29
- 低水86
- 國指
- 8,654
- -31
- 紅籌
- 4,065
- +26
- 科指
- 5,294
- -26
- 上證
- 3,384
- +0
- 成交 4,228億
報價
-
相關資產︰
港元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至05/06/2025)︰
1,158.289
溢價 +0.05%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及貨幣市場投資項目,尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的港元回報
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
1,159
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/07/2018
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 05/06/2025
- 資產淨值
- 1,158.289 港元 (截至 05/06/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 2.827 (05/06/2025)
- 總資產(百萬元)
- 3,274.494 港元 (05/06/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.3%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。