- 恒指
- 23,654
- +142
- 大市成交 2,127億
- 期指(夜)
- 23,665
- +125
- 高水11
- 國指
- 8,577
- +57
- 紅籌
- 3,996
- +9
- 科指
- 5,219
- +30
- 上證
- 3,376
- +14
- 成交 4,468億
報價
-
相關資產︰
港元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至03/06/2025)︰
1,098.196
溢價 +0.05%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款和優質的貨幣市場投資，尋求實現與港元現行貨幣市場利率一致的回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
1,099
- 派息政策
-
由基金經理酌情決定
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
14/02/2023
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 03/06/2025
- 資產淨值
- 1,098.196 港元 (截至 03/06/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.109 (03/06/2025)
- 總資產(百萬元)
- 119.264 港元 (03/06/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.15%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
輝立證券(香港)有限公司
- 基金經理
-
博時基金（國際）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。