- 恒指
- 23,654
- +142
- 大市成交 2,127億
- 期指(夜)
- 23,666
- +126
- 高水12
- 國指
- 8,577
- +57
- 紅籌
- 3,996
- +9
- 科指
- 5,219
- +30
- 上證
- 3,376
- +14
- 成交 4,468億
報價
-
相關資產︰
實物金條
-
資產淨值 (截至03/06/2025)︰
2,411.891
溢價 +0.67%
一覽
- 投資目標
-
本信託的投資目標在於在股份中反映LBMA黃金價格（由IBA管理）表現（在扣除本信託費用後的）。本信託持有黃金，並不時會以籃子組合方式發行股份以換取存入黃金，且會就贖回各籃子組合而分派黃金。股份旨在透過證券投資為投資者提供涉足黃金市場的機會。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
5
- 每手入場費
-
12,140
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/07/2008
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 03/06/2025
- 資產淨值
- 2,411.891 港元 (截至 03/06/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 326.300 (03/06/2025)
- 總資產(百萬元)
- 101,086.542 美元 (02/06/2025)
附加數據
- 管理費
-
不適用
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
- 基金經理
-
不適用
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。