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更新時間: 17/07/2025 17:59

# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。

投資目標
提供在扣除費用及開支前,緊貼恒生科技指數表現的投資結果。
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投資重點
相關資產
恒生科技指數
相關資產

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溢價/折讓
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估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
617.877 港元
(截至17/07/2025)
資產淨值
9.786
(截至17/07/2025)
已發行之單位(百萬)
63.140
(截至17/07/2025)
基本資料
重點地區
行業
複製方法
反向產品
槓桿倍數
管理投資策略
上市日期
31/03/2025
上市價
HKD 10.000
基金經理
招商證券資產管理(香港)有限公司
網址
股份過戶登記處
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
股份過戶登記處電話
3663 5500
支出
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交易資訊
基準貨幣
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交易貨幣
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資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

上市價沒有因股息,拆細或任何除權活動而作出調整。

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