| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03011 | A中金美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,770.250 | +0.014% | 2.19百万 | 6.94亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,136.500 | -0.031% | 1.01百万 | 12.92亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 创1个月高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 972.000 | +0.046% | 66.31万 | 11.65亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 123.800 | -0.040% | 21.25万 | 1.48亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A中金美元-U 创1个月高 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,245.600 | +0.016% | 16.94万 | 8.84千万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,019.000 | 0.000% | 0.000 | 3.21百万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,062.300 | 0.000% | 0.000 | 2.90亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03472 | A华夏美元数 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 4,021.450 | +0.006% | 0.000 | 4.18千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,105.250 | +0.006% | 0.000 | 1.32亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09176 | A泰康美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,022.500 | +0.049% | 0.000 | 40.90万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,155.500 | +0.013% | 0.000 | 3.70千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09472 | A华夏美元数-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 513.350 | +0.010% | 0.000 | 5.34百万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,034.500 | +0.010% | 0.000 | 1.68千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,765.750 | 0.000% | 0.000 | 2.48亿 | +0.07% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 04/09/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 03/09/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |