| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,623.000 | 0.000% | 64.48万 | 20.21亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,120.650 | +0.013% | 20.18万 | 2.59亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 957.500 | +0.037% | 13.69万 | 13.01亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 122.250 | 0.000% | 1.34万 | 1.66亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,139.900 | +0.009% | 3,419.70 | 4.06千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,899.000 | 0.000% | 0.000 | 78.99万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,931.500 | +0.028% | 0.000 | 3.18亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03472 | A华夏美元数 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 3,965.100 | +0.016% | 0.000 | 2.54千万 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,980.450 | 0.000% | 0.000 | 1.30亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,228.500 | 0.000% | 0.000 | 2.58亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09176 | A泰康美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,008.500 | +0.050% | 0.000 | 10.09万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09472 | A华夏美元数-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 506.700 | +0.010% | 0.000 | 3.24百万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,019.700 | +0.015% | 0.000 | 1.66千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,767.150 | +0.008% | 0.000 | 2.76亿 | +0.04% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/04/2026 14:15 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 22/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |