| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 937.950 | -0.720% | 29.71万 | 14.34亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,095.000 | 0.000% | 2.74万 | 4.51亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 120.650 | -0.207% | 1,448.30 | 1.84亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,430.000 | 0.000% | 0.000 | 19.80亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,743.000 | 0.000% | 0.000 | 3.20亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,827.200 | 0.000% | 0.000 | 1.27亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,211.000 | 0.000% | 0.000 | 2.54亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,123.500 | +0.009% | 0.000 | 4.11千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,005.950 | +0.015% | 0.000 | 1.63千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,945.350 | 0.000% | 0.000 | 2.91亿 | +0.17% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/12/2025 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 04/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |