| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,110.450 | 0.000% | 5.00百万 | 9.31千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,169.150 | -0.038% | 28.29万 | 30.53亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,132.000 | +0.044% | 1.02万 | 1.70千万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,004.600 | -0.045% | 4,018.40 | 3.38亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,061.000 | 0.000% | 0.000 | 27.70亿 | +0.06% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/12/2025 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 04/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |