| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03152 | A博时港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,114.950 | +0.009% | 2.42百万 | 1.02亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,172.750 | +0.013% | 45.97万 | 10.45亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,046.500 | -0.095% | 15.49万 | 9.32亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,136.000 | -0.044% | 11.59万 | 2.04千万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,008.400 | +0.030% | 1.21万 | 3.39亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,003.500 | +0.010% | 1.20万 | 2.66千万 | +0.03% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/01/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 19/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |