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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,121.600	+0.027%	5.44百万	1.12亿	+0.04%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,179.800	+0.089%	3.57百万	12.95亿	+0.08%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,623.000	0.000%	2.40百万	20.21亿	+0.00%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,143.500	+0.009%	2.28百万	5.26千万	+0.02%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 957.150	-0.026%	98.32万	13.01亿	+0.05%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,158.300	+0.095%	90.02万	1.34亿	+0.22%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,005.000	0.000%	56.61万	6.53百万	+0.01%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,120.500	-0.036%	36.65万	2.59亿	+0.34%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,929.000	+0.110%	31.25万	3.18亿	+0.07%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,139.800	+0.061%	3.99万	4.06千万	+0.06%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,007.950	+0.010%	5,039.75	2.67千万	+0.01%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 122.250	0.000%	4,890.00	1.66亿	+0.08%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 193.850	0.000%	0.000	4.94千万	+0.18%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,217.800	0.000%	0.000	2.85亿	+0.06%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,899.000	0.000%	0.000	78.99万	+0.03%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,232.950	0.000%	0.000	3.86千万	+0.08%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,014.200	0.000%	0.000	3.41亿	+0.04%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,152.050	0.000%	0.000	3.05千万	-0.01%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,964.450	+0.001%	0.000	2.54千万	-0.10%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,980.450	0.000%	0.000	1.30亿	-0.06%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,228.500	0.000%	0.000	2.58亿	+0.00%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,008.000	0.000%	0.000	10.08万	-0.01%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 506.650	+0.010%	0.000	3.24百万	+0.01%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,019.550	+0.015%	0.000	1.66千万	+0.00%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,026.550	0.000%	0.000	11.27亿	+0.02%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.800	0.000%	0.000	4.30千万	+0.19%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,060.050	0.000%	0.000	2.48亿	+0.02%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,072.650	0.000%	0.000	3.36千万	-0.01%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,766.550	0.000%	0.000	2.76亿	-0.04%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,006.400	0.000%	0.000	1.17亿	+0.00%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,003.000	0.000%	0.000	2.66千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	1.210%	3.005%	5.872%	9.838%	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.030 每年一次	1.176%	3.143%	5.792%	9.409%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周高	-- 由基金经理酌情决定	1.141%	3.208%	6.198%	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.049%	3.094%	6.129%	9.810%	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.968%	2.967%	--	--	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.560%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.556%	1.483%	2.779%	5.153%	15.297%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.478%	1.464%	2.526%	5.164%	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.457%	1.689%	2.950%	5.690%	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.454%	1.421%	2.616%	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.066 每年一次	0.446%	0.178%	0.776%	1.260%	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.398%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	-- 每年一次	0.386%	1.433%	2.723%	5.194%	15.402%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.386%	1.305%	--	--	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.370%	0.909%	1.919%	3.957%	15.399%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.357%	0.975%	1.942%	4.104%	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.345%	0.946%	1.894%	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.327%	0.929%	1.951%	4.200%	15.680%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.317%	0.866%	--	--	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.250%	0.647%	1.406%	2.451%	11.574%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.238%	0.567%	1.302%	2.157%	11.209%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.237%	0.619%	1.407%	2.505%	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.169%	0.489%	--	--	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.168%	0.561%	1.355%	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.149%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.140%	0.327%	0.789%	1.413%	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.128%	0.360%	0.708%	1.431%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.099%	0.319%	0.610%	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.060%	0.210%	--	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.478%	-1.331%	-2.616%	-2.900%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.821%	-2.093%	-3.926%	-5.765%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 21/04/2026 16:41
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 20/04/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。